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admin 2019-10-04 阅读:277

格隆汇10月3日丨IPO那点事(ID:ipopress)音讯,港交所信息显现,10月3日,我国鹏飞集团有限公司递送港股主板上市请求,显现独家保荐人为安信融资(香港)有限公司。

值得注意的是,我国鹏飞集团曾于2019年3月19日递送过主板上市请求,现在显现现已失效。

我国鹏飞集团是反转窰、粉磨设备及相关设备出产商之一,在业内运营逾20年。

依据弗若斯特沙利文陈述,于2018年,其是我国及全球商场(按收入计)的最大反转窰及相关设备供货商,商场份额别离为22.0%及13.3%,在我国及全球商场(按收入计)则是第二大粉磨设备及相关设备供货商,商场份额别离为13.1%及7.9%。

该公司首要从事设备制作及装置以及建造出产线事务,该等事务分为三大事务线,即:制作,从事各行各业(包含建筑材料、冶金、化工及环保)所需的设备(包含相关零部件)的规划、制作及出售;装置服务,首要向设备制作事务客户供给装置服务;及出产线建造,傍边以EPC服务供货商身份供给有关出产线规划、收购、建造及╱或试运营的定制一站式解决方案。

其间,于2016年-2018年三个年度及到2019年4月30日止4个月,设备制作事务的收入占该公司总收益份额为74.1%、69.1%、76.8%、70.8%。

于往绩记载期间,该公司别离录得收益为7.77亿元、9.46亿元、10.16亿元、4亿元;年内溢利及全面收入总额为33.57百万元、57.66百万元、73.32百万元、13.77百万元;别离录得毛利1.423亿元、1.944亿元、2.164亿元及86.0百万元,而于相关期间的毛利率则别离为18.3%、20.5%、21.3%及21.5%。

于往绩记载期,该公司的原材料本钱总额别离约为人民币4.613亿元、5.533亿元、5.434亿元及2.419亿元,别离占出售本钱总额的约72.7%、73.6%、67.9%及77.1%。

IPO那点事(ID:ipopress)注意到,该公司面临高负债危险,其资产负债比率于2018年12月31日增至469.3%,乃因为同期宣派股息金额约201.9百万元所形成的。其后于2019年4月30日添加至546.3%,乃因为2019年的合约负债结余较2018年末有所添加所形成的。

首要危险要素:

事务及未来增加受我国及海外微观经济状况的影响,于往绩记载期首要依靠建材行业客户发生收益;运营活动录得运营现金流出净额。出产的反转窰及粉磨设备体系使用寿命相对较长,或许导致较长均匀替换周期;依靠第三方承包商供给规划、土建及装置服务;未能估量固定价格合约的全体危险或本钱或许导致本钱超标;未完成合约金额或许须作出无法预期的调整及被撤销并接受信贷危险;面临存货过期的危险,或许会对现金流量及流动资金形成晦气影响。

募资用处方面:

用于出资一个出产具有最新焙烧及热解技能的反转窰的项目;用于进步反转窰及粉磨设备体系出产产品的产能及功率。用于研制具有最新焙烧及热解技能的反转窰。用于推行活动。用作营运资金。

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